(1) Ковенанты по долгу установлены в рублях в соответствии с условиями кредитов Компании.
(2) На основе консолидированного показателя EBITDA в размере 33 215 млн руб., включая «Копейку»
с 1 января 2011 года.
(3) На основе про-формы показателя EBITDA в размере 28 131 млн руб., включая «Копейку» с 1 января
2010 года.
| Млн долл. США |
31.12.11 |
% от
общей
суммы |
31.12.10 |
% от
общей
суммы |
| Общий долг |
3 610,0 |
|
3 684,8 |
|
| Краткосрочный долг |
913,2 |
25,3% |
508,0 |
13,8% |
| Долгосрочный долг |
2 696,9 |
74,7% |
3 176,8 |
86,2% |
Чистый долг/(Чистая сумма
денежных средств) |
3 225,0 |
|
3 414,0 |
|
Деноминированный
в долларах США |
(9,5) |
- |
385,8 |
11,3% |
| Деноминированный в рублях |
3 234,5 |
100,0% |
3 028,2 |
88,7% |
| Курс RUR/USD, конец периода |
32,20 |
|
30,48 |
|
| Чистый долг/EBITDA (рубли)(1) |
3,13 х(2) |
|
3,70 x(3) |
|
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA существенно улучшилось:
с 3,70 в конце 2010 года до 3,13 в конце 2011 года. Долговой портфель Х5
на 31 декабря 2011 года полностью деноминирован в рублях. Общий долг
Компании составил 3 610 млн долл. США (по курсу доллара к рублю 32,20),
из которых 25,3% – краткосрочный долг (913 млн долл. США) и 74,7% –
долгосрочный (2 697 млн долл. США).
На 31 декабря 2011 года Компания имела доступ к рублевым кредитным
линиям в размере около 134,4 млрд рублей (около 4,2 млрд долл. США).
Из этой суммы около 53,1 млрд рублей (около 1,6 млрд долл. США)
являются невыбранными кредитными линиями крупнейших российских
и международных банков.